新能源车遭踩踏:“聪明资金”反手在减持 机构火线解读

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新能源车遭踩踏:“聪明资金”反手在减持 机构火线解读
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   大热新能源汽车板块遭踩踏,“聪明资金”反手在减持,抱团信仰不再?机构火线解读
  抱团瓦解从新能源汽车概念开始?
  临近年度收官,A股29日迎来调整,前期飙涨的新能源汽车板块遭遇踩踏行情。Wind数据显示,新能源汽车指数大跌4.13%,跌幅创9月10日以来单日最大跌幅。
  有意思的是,近期已经有券商提示:警惕机构抱团瓦解,似乎一语成谶。由于年报尚未披露,无法得知机构持股情况,时报君通过统计北上资金10月以来的持股变动情况后发现,北上资金对板块个股态度已经出现分化,新能源汽车指数涉及的56只个股中,18只个股近期遭到抛售;36只个股则获得增持。
  新能源汽车指数大跌逾4%,跌幅创3个多月新高
  12月29日,A股迎来调整,上证指数下跌0.54%、深证成指跌0.53%。
  板块方面,新能源汽车板块遭遇踩踏行情。Wind新能源汽车指数大跌4.13%,这一跌幅创9月10日以来单日最大跌幅。

  个股方面,新能源汽车指数涉及的56只个股中,51只个股股价出现下跌,上涨的仅有5只。其中,跌幅超过5%的有19只。赣锋锂业、杉杉股份等代表性个股跌停,龙头宁德时代跌2.77%。

  天信投顾表示,整体来看,周二市场各股指高开低走,明显呈现出抱团的资金松动格局;不过成交量的表现来看,市场暂时的恐慌性不是很高,抱团的品种还会有明显的反复。
  作为资金抱团的代表,新能源汽车板块今年一直领涨,截至今日收盘,指数全年累计大涨55.36%。
  有意思的是,上周末中信证券发布研报称,“警惕机构抱团瓦解”。
  研报指出,跨年后资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,追逐机构重仓板块,驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。
  中信证券预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出。
  北上资金最新动向:个股增减持同现
  由于年报尚未披露,难以把握最新机构的明确动向。
  时报君通过统计北上资金10月以来的持股变动情况后发现,巨大累计涨幅面前,北上资金对待板块个股的态度已经出现分化。新能源汽车指数涉及的56只个股中,18只个股近期遭到抛售;36只个股则获得增持。
  减持方面,今日跌停的天齐锂业自10月以来遭北上资金减持3104.65万股,持股比例减少2.1个百分点至0.87%,是北上资金持股占比减少最多的个股,此外,多氟多、长安汽车、天赐材料、宇通客车等个股持股占比减少超过1个百分点。

  增持方面,先导智能、均胜电子备受北上资金青睐,自10月以来,持股占比增加超过4个百分点。

  市场风格在转变?
  需要注意的是,从板块看,除了新能源汽车板块以外,今日多个近期的热门板块纷纷大跌,包括煤炭、电力、光伏等前期强势板块。
  源达投顾表示,今日权重板块的拉升也未能改变指数继续调整的走势,近期强势的资金抱团板块也出现不同程度的回落,资金却选择了超跌的5G和半导体等科技板块作为避风港,科技方向的超跌反弹,仍需持续观察,要走出反转趋势需要科技板块继续走强才可以。
  巨丰投顾表示,今日调整过程中,有几个特点。首先是抱团股都在调整。四季度以来抱团的品种,主要有光伏、新能源汽车、白酒、电力以及煤炭等品种,而今日看,多数上行趋势瓦解,大幅震荡开启;其次是高位股的杀跌。当然这些也是抱团的品种,但连续上行之后,白酒、煤炭等标的的回撤还是比较明显,应谨防短期的回撤风向;再有就是高价股的杀跌。今天杀跌的,百元以上的高价股不少,或许高低切换已经不仅仅是高估值和低估值的切换了。
  巨丰投顾进一步指出,总结来看,当日的调整状态在近期是不曾有过的,这或许表明资金已经开启了大规模的调仓换股,因为此前板块的轮动,这些标的的杀跌并不明显,但是今日却集中显现。而在集中调整的过程中,我们看到证券以及科技等板块突然拉升,而这些板块又是此前集中调整以及阶段调整较为充分的品种。所以,资金在这里高低切换的概率在增加。

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责任编辑:陈志杰